出纳初始余额修改操作
<p>[TOC]</p>
<h3>1.背景</h3>
<p>企业会计检查发现出纳现金初始余额错误，现在需要更正，在金蝶软件中应该如何处理？</p>
<h3>2.功能介绍</h3>
<p>金蝶 KIS 标准版 V12.0中发现出纳现金初始余额，一般有两种方法：1、出纳模块需反扎帐至启用期间当期进行初始余额修改。2、做现金日记账进行调整。</p>
<h3>3.案例</h3>
<p>慧通电子有限公司于 2016 年 1 月购买了金蝶 KIS 标准版 V12.0 ，并且当月启用账套，出纳模块也一并启用。“现金”科目初始余额为 5200。但是在 2 月份时发现现金初始余额少录，应当为 52000，需要进行调整。</p>
<h4>3.1反扎帐修改</h4>
<p>1.反扎帐至出纳启用期间：在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F9】键，进行出纳反扎 账操作。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/56797bce9d8bd3d3506e73c78cf02399?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p>2.出纳模块已反扎帐至第一期，需要修改“现金初始余额”需要将所有期间内的现金日记账记录删除。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/a4996acad4c6d1b7101f23f331fde7d0?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/46fb06b8da1d11fc84ee32e5594fbcd6?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/e1b34dae3300dbfd340cf24e7486d992?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h4>3.2当期调整</h4>
<p>1 月份的现金初始余额为 5200，需要调整为 52000。账套当前会计期间为 2 月份，由于企业业务需求，否决第一种方案，选择在当前期间做现金日记账调整。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/7819432b49e78d8b1dbebecba8b69d37?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/4d1a281cdd1a147360d2f2bf2835f302?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h4>3.3.年中启用出纳</h4>
<p>1.账套启用期间在第一期，当前账套期间在第三期，但是需要在 2 月份启用出纳模块进行数据录入。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/4ea5a9ed7254bce1d16b0ca3472b83d0?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/fe596327c743b046700f1b166e2ddb5c?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<p>2.总账需反结账至第二期，在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F12】键，进行反结账 操作，在系统弹出【反结账】窗口,输入用户密码，单击【完成】，即可反结账到 2016 年第 2 期。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/5fd6c484faa817798dbb1726552d3401?showdoc=.jpg" alt="" /></p>