出纳模块常见操作问题
<p>[TOC]</p>
<h3>1.标准/迷你版出纳生成凭证如何操作？</h3>
<p>标准迷你版的出纳无法生成凭证传递到总账。</p>
<h3>2.标准/迷你版如任何修改出纳初始数据？</h3>
<p>【操作步骤】（详细步骤可查询出纳管理目录下文档）</p>
<p>需要与财务期间保持一致，重启出纳管理模块；
1、比如，财务模块当前账套在第三期，在【系统维护】-【账套选项】-【出纳】中将出纳系统的启用期间改为与账务处理当前所在的期间一致；如图所示：将此期间修改为第三期即可重新录入出纳初始数据；
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/fa84849c57a34131cb7ec0f064b5bd87?showdoc=.jpg" alt="" />
2、如需录入第一期的出纳初始数据，则建议将总账反结账至第一期，再如上图，修改出纳的启用期间为第一期即可。</p>
<h3>3.标准/迷你版如何录入多个银行科目的初始余额？</h3>
<p>【请按下列步骤操作】
1、打开【出纳管理】-【银行初始数据】；
2、在【银行初始数据】窗口，单击左下角的左右图标，则能在各明细科目之间进行转换；
3、科目进行转换后，在【启用期初余额】文本框中键入当前所示银行存款科目的初始数据，单击【确定】。</p>
<h3>4.标准/迷你版将总账凭证引入出纳系统后，将收字放前面，付字放后面怎么操作？</h3>
<p>【原因分析】
总账凭证引入出纳系统后，系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序，那么就导致凭证付字靠前，凭证收字靠后。
【解决方案】
方式一：修改凭证字，将付改成已付；方式二：修改凭证字，在凭证字前标上序号。例：收改为001收，付改为002付。</p>
<h3>5.标准/迷你版现金或银行存款日记账无法显示某一科目？</h3>
<p>【解决方案】1、单击【系统维护】-【会计科目】；2、选择该科目单击【修改】，勾选“日记账”和“银行类科目”。注意：无法在现金日记账中新增现金一级科目。</p>
<h3>6.标准/迷你版在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账？</h3>
<p>【操作步骤】打开【基础设置】-【账套选项】-【出纳】，检查“是否进行银行对账”选择的“是”还是“否”。1、假设选择“是”，则代表本账套正常启用出纳模块，需要先进行出纳年末扎帐再进行总账结账；2、假设选择“否”，则代表本账套未启用出纳模块，不会出现以上提示。</p>
<h3>7.标准/迷你版年结后日记账年初不等于上年年末？</h3>
<p>【解决方案】方法一：恢复年结账套，出纳模块反扎帐再年末扎帐后，重新年结；方法二：将出纳启用期间改为本年1期，现金初始余额和银行初始余额重新录入。</p>
<h3>8.标准/迷你版新增日记账显示凭证字号分录号与以前重复？</h3>
<p>【解决方案】
方法一：检查该条记录中凭证字号、分录号是否重复，若重复则更改；
方法二：主界面点击【系统维护】-【账套选项】-【出纳】，取消勾选“编辑日记账记录时，检查凭证字号是否重复”。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/13f58203e1758a00d0fb69a39e007ff9?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>9.标准/迷你版出纳现金日记账的套打模板在哪？</h3>
<p>存于软件安装目录下的NoteNdf文件夹里。</p>
<h3>10.标准/迷你版从凭证引入日记账没有数据可供引入？</h3>
<p>【问题原因】
系统支持引入本期及下一期的凭证数据。核实出纳当前期间与总账当前期间是否一致。
假设不一致，参考以下步骤操作：
1、在【出纳管理】主界面，按下ctrl+F9键；
2、在打开的【出纳反轧账】界面，将“反轧账到”后面的日期选择为本会计期期初；如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/73ba54d550cca39e51a413fe552ec6e0?showdoc=.jpg" alt="" />
3、打开【现金日记账】窗口，左键单击菜单【文件】下的【从凭证引入现金日记账】，即可成功引入本期和下一期对应科目数据。</p>
<h3>11.标准/迷你版日记账文件菜单下没有从凭证引入日记账的选项？</h3>
<p>【操作步骤】
打开【系统维护】-【账套选项】-【出纳】，勾选参数“可以从凭证引入现金日记账”、“可以从凭证引入银行存款日记账”。如图所示：
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/bd88fb0e28d4cca5d825bec1d4e0fc39?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>12.标准/迷你版现金日记账中分录号有何作用？</h3>
<p>【功能说明】：需与日记账界面【编辑】下参数“编辑时自动从账务处理引入数据”结合使用。手工增加日记账，填写对应凭证字与凭证号后，输入分录号将取对应凭证上的金额。0取第一行分录金额，1取第二行分录金额，以此类推。</p>
<h3>13.标准/迷你版结账后银行存款余额调节表不平？</h3>
<p>【原因分析】1、财务结账前出纳模块没有期末轧帐；2、对账日期错误。
【解决方案】1、按ctrl+F12反结账到上期；2、取消当期所有对账；（由于在进行银行对账时，系统默认对账日期为电脑时间，需要手工修改对账日期为当前账套期间）3、重新对账，出纳期末轧账，再结账。</p>
<h3>14.标准/迷你版银行对账单引入引出是否支持EXCEL格式？</h3>
<p>【答案】不支持，目前银行对账单引入引出仅支持DBF格式。
【解决方案】1、银行对账单界面【文件】-【引出银行对账单记录】；2、用Access数据库打开DBF文件，维护好对账单记录保存后，引入DBF格式文件；3、银行对账单界面单击【文件】-【引入银行对账单】，选择文件单击【打开】引入即可。</p>
<h3>15.标准/迷你版日常业务中的未达账如何处理？</h3>
<p>【答案】 不录入记录即可。
【举例说明】：若发生企业已收，银行未收，则录入银行日记账，对账单中无需录入体现。此情况下查看余额调节表，在银行对账单余额下的“加：企业已收银行未收”会体现该笔银行未达业务，使得余额调节表平衡。但若在对账单中录入该笔业务，且不勾对，此情况下查看余额调节平衡，但金额错误，使得该笔金额重复。</p>
<h3>16.标准/迷你版从凭证引入日记账未摘要未引入？</h3>
<p>【问题原因】 从凭证引入现金日记账需要保证现金科目所在分录必须要有摘要，否则引入到出纳系统后是不会取到摘要的。
【解决方案】 1、在主控台依次单击【账务处理】-【凭证查询】，过滤出包含现金科目的凭证，检查凭证中所有“现金分录”的摘要是否都有填写上，将没有填写完整分录的凭证修改，补全分录摘要； 2、单击主控台中【出纳模块】-【现金日记账】，进入现金日记账界面后单击右上角菜单栏【文件】-【从凭证引入日记账】，重新操作一次。</p>
<h3>17.标准/迷你版支票用途在哪里选择？</h3>
<p>【说明】支票用途无法按F7选择，只能手工录入，手工录入后保存的用途在新增支票时可以选择。</p>
<h3>18.标准/迷你版启用出纳模块之后如何调整初始化录入的初始余额？</h3>
<p>详情请参考文档：KIS标准版V11.0出纳模块启用后的初始余额调整。
<a href="http://kingdee.faqrobot.cn/upload/web/150587706365719/20180118/74871516269926370.pdf">http://kingdee.faqrobot.cn/upload/web/150587706365719/20180118/74871516269926370.pdf</a></p>
<h3>19.标准/迷你版自定义会计期间，出纳模块可以反结账吗？</h3>
<p>【原因分析】
自定义会计期间账套，不能进行凭证反过账、反结账操作，但可以正常进行出纳反扎账操作。
【请按下列步骤操作】
1、单击打开出纳管理模块；
2、同时按住键盘快捷键【Ctrl】和【F9】，进入【出纳反扎账】窗口；
3、正确设置【反扎账到】期间，单击【完成】系统即自动执行反扎账操作。</p>
<p>注意：只有系统管理员用户才可进行出纳反扎账操作。</p>