KIS年结常见问题
<p>[TOC]</p>
<h3>1、标准/迷你版如何年结?</h3>
<p>a.确认账务处理期间是否到年末，比如12期；
b.确认日记账是否录入完整，是否对账完毕，确认处理完之后进行年末轧账；
c.固定资产计提折旧完成；（迷你版没有固定资产模块，该步可跳过）；
d.启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配；
e.将所有凭证进行过账，自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账，进行结转损益，再将结转损益凭证进行过账；
f.手工新增结转本年利润的凭证，将本年利润科目的金额转到利润分配。
<strong>参考链接: <a href="https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989463">https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989463</a></strong></p>
<h3>2、标准/迷你版年结后如何修改上年数据？</h3>
<h4>方法一：</h4>
<p>1、找到后缀为.AIY的年结账套，复制一份，将副本文件.AIY后缀修改成.AIS；
2、通过软件【文件】→【打开账套】，打开修改后缀的.AIS账套，修改数据，重新操作年结。</p>
<h4>方法二：</h4>
<p>1、点击软件主界面，【文件】→【账套维护】→【账套恢复】，找到年结产生的.AIR的备份文件；
2、恢复保存为后缀为.AIS的账套，再通过【文件】→【打开账套】，打开恢复的.AIS修改数据重新年结即可。</p>
<h3>3、标准/迷你版年末结账提示“本期还有以下事项未完成：本年利润科目尚有余额”</h3>
<p><strong>【解决方案】</strong>
<strong>根据本年利润余额，手动新增一笔凭证，将本年利润余额转到利润分配未分配利润科目，凭证过账结账即可。</strong>
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/f3afbaca4124e17cae4214599c0c8c70?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>4、标准/迷你版如何打开上一年账套？</h3>
<h4>情况一：打开上年年结账套文件查询打印数据；</h4>
<p><strong>年结所产生文件后缀名为.AIY，单击软件右上角【文件】→【打开年结账套】找到并打开.AIY文件即可查询与打印数据。</strong></p>
<h4>情况二：打开上年年结账套文件修改数据并重新年结；</h4>
<p><strong>在电脑内找到文件后缀名为.AIY，复制一份，手工将副本的后缀名修改为.AIS，再单击软件右上角【文件】→【打开账套】，选择并打开修改后的.AIS文件，即可修改数据并且重新年结。</strong></p>
<h3>5、标准/迷你版年结后需要修改上一年凭证，修改完凭证后不能重新年结？</h3>
<h4>【原因分析】</h4>
<p><strong>打开年结账套打开的是后缀名为AIY的账套，只能查看不能结账。（若为8.1或之前版本，则年结账套格式为：<em>.A年度 例：19年年结，年结账套的后缀为</em>.A19）</strong></p>
<h4>【解决方法】</h4>
<h5>方法一：</h5>
<p><strong>1、打开金蝶KIS主界面，单击【文件】→【账套维护】→【账套恢复】；</strong>
<strong>2、选择年结备份AIR文件，恢复成AIS账套文件；</strong>
<strong>3、打开恢复后的AIS账套文件，修改凭证，重新年结即可。</strong></p>
<h5>方法二：</h5>
<p>*<em>1、复制年结文件AIY或A13，将其副本文件后缀名改为</em>.AIS；<strong>
</strong>2、打开修改后缀后的AIS账套文件，修改凭证后重新结账即可。**
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/2517d6b4ae2f0e2ab14f127abcbaaf7d?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>6、标准/迷你版重新年结后，如何引入之前账套凭证？</h3>
<h4>方法一：</h4>
<p><strong>1、打开主操作界面，点击菜单栏【文件】→【引出】→【引出标准格式凭证】；</strong>
<strong>2、选择引出文件存放的路径，以及名称，点击保存后，选择引出凭证的日期范围以及凭证类型，点击【确认】，凭证即引出，引出为dbf的凭证文件；</strong>
<strong>3、点击菜栏【文件】→【引入】→【标准格式凭证】，选择之前引出的dbf凭证文件即可。</strong></p>
<h4>方法二：</h4>
<p><strong>1、打开目标账套，打开主操作界面，点击菜单栏【文件】→【引入】→【凭证】；</strong>
<strong>2、选择引入凭证的源账套，点击【打开】，选择引入凭证的日期范围以及凭证类型，点击【确认】，凭证即引入成功。</strong></p>
<h3><strong>（注：须保证源账套与目标账套的会计科目、核算该项目等基础资料一致；引入时不勾选上重排凭证号；建议按月引入凭证。）</strong></h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/deafa2c72fb6908437a5bcc36453812b?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>7、标准/迷你版利润表如何设置查看上年发生额？</h3>
<h4>方法一：</h4>
<p>如果<strong>账套是连续使用</strong>的，例如：2019年账套是由2018年账套年结后直接生成的账套，则可以设置公式自动取上年12期发生额；
请按下列步骤操作：</p>
<p>1、打开利润表；</p>
<p>2、单击选中对应的单元格，单击工具栏中的【向导】按钮；</p>
<p>3、如果已有公式存在，请先单击【清除公式】；</p>
<p>4、单击【账上取数】页签，根据实际需要输入对应的科目代码等信息，在此需要注意的是【会计年度】需要在下拉列表中选择为【去年】，【会计期间】需要在下拉列表选择为【12】，在【取数类型】处单击选中【损益类科目实际损益发生额】； </p>
<p>5、设置完成，单击【填入公式】，再单击【确定】； </p>
<p>6、返回利润表窗口，单击工具显示栏前的“√”保存设置。</p>
<h4>方法二:</h4>
<p>如果账套是<strong>本年新建的账套</strong>，则无法实现此功能。利润表上年金额列数据需要手工录入。</p>
<h3>8、标准/迷你版年结后日记账年初不等于上年年末？</h3>
<h4>【原因分析】</h4>
<p><strong> 可能跟上年出纳未正确轧账相关。</strong></p>
<h4>【解决方案】</h4>
<p><strong>方法一：恢复年结账套，出纳模块反扎帐再年末扎帐后，重新年结；</strong>
<strong>方法二：将出纳启用期间改为本年1期，现金初始余额和银行初始余额重新录入。</strong>
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/c2e7f3e5a44b59783bb3135fc5dae49d?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>9、标准/迷你版通过打开账套切换账套时提示“当前准备用来打开账套的密码错误或没有通过指定账套的身份检测”？</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/9fa1ce8a587535e74ac325012123e3c1?showdoc=.jpg" alt="" />
<strong>切换选择的账套中无现在登录账套的该用户或密码不一致。退出软件，重新打开软件登录其他账套即可。</strong></p>
<h3>10、商贸版1月份反结账提示不允许跨财务年度反结账</h3>
<p><strong>【基础设置】→【账套选项】→【财务参数】中去掉选项“不允许进行跨财务年度反结账”。
（注：业务模块不受此参数控制。）</strong>
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/043b717a535037a078fb1c11d9fa27c8?showdoc=.jpg" alt="" /></p>