供链-产品手册

技术团队文档示例


财务协同

内容概要:采购附加费用、采购扣款单、财务对账

一、采购附加费用

1.业务概述

采购附加费用是指在交易过程中产生的一些额外的费用开销,通常由供应商自助申报,采购审核。

2.业务流程


流程说明:
1、供应方在发布采购附加费用单后,采购方将会收到一条对应的提示信息
2、进入采购附加费用单详细界面,并仔细核查账单内容
3、点击【提交审批】按钮,发起审批流程,等待审批意见
4、审批通过后,通过【确认】按钮,完成财务对账单的确认
5、确认通过则该笔账单将自动关联财务对账对应订单的附加费用,否则供应方需要修改采购附加费用单

3.关注点

1、采购附加费用通常由供应商自助申报,采购方进行审核
2、确认通过后的扣款单将自动关联到订单对应的对账单

二、采购扣款单

1.业务概述

采购扣款费单主要用于交易过程中的一些扣款费用处理,通常由采购发起,供应方进行审核确认。

2.业务流程


流程说明:
1、创建采购扣款单
2、点击【提交审批】按钮,发起审批流程,等待审批意见
4、审批通过后,通过【发布】按钮,发送采购扣款单至供应方
2、等待供应方确认采购扣款单
3、确认通过则该笔账单将自动关联财务对账对应订单的附加费用,否则需要修改采购扣款单

3.关注点

1、确认通过后的扣款单将自动关联到订单对应的对账单

三、财务对账

1.业务概述

供应商发起对账申请,通过采购复核及追加扣款项、审核附加费等,经财务审核确认后进行开票的过程。核算项目包括订单费用、采购扣款费用、采购附加费用自动关联到对应的订单。

2.业务流程

流程说明:
1、供应方在提交财务对账单后,采购方将会收到一条对应的审核提示信息
2、进入财务对账单详细界面,并仔细核查对账内容
3、点击【提交审批】按钮,发起审批流程,等待审批意见
4、审批通过后,通过【确认】按钮,完成财务对账单的确认
5、待供应方开具并上传发票信息
6、核查发票信息
7、如通过则点击【确认】按钮,完成财务对账单的确认,否则点击【退回】按钮,待供应方更新发票信息即可

3.关注点

1、采购有两次确认,一是对账单的内容确认,二是账务确定后的发票确认
2、对账内容包括订单费用、采购扣款项、采购附加费。

页面列表

ITEM_HTML